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Verkauf durch Sack Fachmedien

Hoffmann / Börner

Asset-Management

Trainingsbuch mit Übungen und kommentierten Lösungen

Medium: Buch
ISBN: 978-3-8252-6383-6
Verlag: UTB GmbH
Erscheinungstermin: 17.03.2025
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Bereitet ideal auf Prüfung und Praxis vor!
Wer sich mit dem Asset-Management beschäftigt, kommt an der Mathematik nicht vorbei. In diesem Trainingsbuch stellen Ingo Hoffmann und Christoph J. Börner genau die Aufgaben vor, die Studierende beherrschen müssen. Kurzum: die ideale Vorbereitung auf Prüfung und Praxis – mit kommentierten Lösungen, Hinweisen auf potenzielle Fehlerquellen, Klausuraufgaben und Formelsammlung.

Das Buch richtet sich an Studierende der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistung und Vermögensverwaltung.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9783825263836
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-8252-6383-6
  • Verlag: UTB GmbH
  • Erscheinungstermin: 17.03.2025
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 1. Auflage 2025
  • Produktform: Kartoniert
  • Gewicht: 394 g
  • Seiten: 223
  • Format (B x H x T): 173 x 241 x 12 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

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Autoren/Hrsg.

Autoren

Dr. Ingo Hoffmann ist Mitarbeiter der DZ BANK AG und Honorarprofessor. Er lehrt und forscht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Prof. Dr. Christoph J. Börner ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insb. Finanzdienstleistungen, an der Universität Düsseldorf.

VorwortBearbeitungshinweiseI Aufgaben und Fallstudien1 Wertpapiere2 Ertrag-Risiko-Profil3 Portfolioanalyse4 Das Capital Asset Pricing Model - CAPM5 Black-Litterman6 Risikobewertung7 Derivate und AbsicherungsstrategienII Kommentierte Lösungen8 Wertpapiere9 Ertrag-Risiko-Profil10 Portfolioanalyse11 Das Capital Asset Pricing Model - CAPM12 Black-Litterman13 Risikobewertung14 Derivate und AbsicherungsstrategienIII Übungsklausuren15 Klausur 115.1 Klausuraufgaben15.2 Kommentierte Lösungen16 Klausur 216.1 Klausuraufgaben16.2 Kommentierte LösungenIV FormelsammlungAnleihenDiskontfaktorZerobondKuponanleiheDurationZusammenhang der DurationenKonvexitätForward-SätzeStatistikStichprobenmittelwertStichprobenvarianzStichprobenstandardabweichungStichprobenkovarianzStichprobenkorrelationPortfoliotheorieGrundgleichungen der PortfoliotheorieNebenbedingungsfunktion - KapitalerhaltMinimum-Varianz-PortfolioCAPMSharpe-QuotientKapitalmarktlinieCharakteristische LinieBeta-FaktorWertpapierlinieJensen-AlphaDerivateBlack-Scholes-Merton DifferentialgleichungForward-KontraktOptionSymbolverzeichnisLiteraturverzeichnisStichwortverzeichnisAbbildungsverzeichnisTabellenverzeichnis