Liquiditätsplanung und -management – Basiskurs und Intensivkurs

Liquiditätsplanung und -management – Basiskurs und Intensivkurs

Basiskurs:

Dieses Basis-Seminar vermittelt einen fundierten Einstieg in die moderne Finanz- und Liquiditätsplanung, die Steuerung von Zahlungsströmen sowie die Ableitung konkreter Maßnahmen zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Die Teilnehmenden lernen, wie ein robustes Liquiditätsmodell aufgebaut wird, wie kurz- und mittelfristige Engpässe erkannt werden und wie sowohl operative als auch strategische Stellhebel zur aktiven Liquiditätssteuerung genutzt werden können. Zusätzlich wird gezeigt, wie KI-Tools den Aufbau, die Analyse und die Automatisierung von Planungsmodellen unterstützen.

Ziel ist es, den Teilnehmenden ein solides Verständnis aller wesentlichen Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung zu vermitteln – von Datenaufbereitung und Strukturierung der Zahlungsströme über den Aufbau eines integrierten Planungsmodells bis hin zur Ableitung konkreter Handlungsoptionen. Darüber hinaus soll ein Grundverständnis dafür geschaffen werden, wie KI-Werkzeuge bei der Modellierung und Analyse eingesetzt werden können. Grundkenntnisse in Excel und betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen werden empfohlen, sind aber nicht zwingend erforderlich.

Intensivkurs:

Der Intensivkurs vertieft die professionelle Modellierung, Analyse und Steuerung der Liquidität. Die Teilnehmenden erweitern ein erstes Basismodell, integrieren fortgeschrittene Planungslogiken und lernen, wie Szenarioanalysen, Sensitivitäten und Frühwarnindikatoren systematisch entwickelt und interpretiert werden. Zudem werden KI-gestützte Methoden zur Prognose, Validierung, Automatisierung und Mustererkennung eingesetzt, um die Planung noch belastbarer und effizienter zu gestalten.

Ziel des Intensivkurses ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen:

• komplexere Liquiditätsmodelle eigenständig zu entwickeln und weiterzuentwickeln
• fortgeschrittene Berechnungs-, Prognose- und Verknüpfungslogiken sicher anzuwenden
• Szenarien, Sensitivitäten und Maßnahmen abgeleitet aus der Modellstruktur beurteilen zu können
• KI-Tools für Forecasting, Datenprüfung und Entscheidungsunterstützung einzusetzen
• das Modell um Frühwarnindikatoren und Kontrollmechanismen zu erweitern
• Liquiditätsrisiken systematisch zu identifizieren und aktiv zu managen

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO. Die Anerkennung des Nachweises obliegt ausschließlich den zuständigen Rechtsanwaltskammern.

Unsere Referent:innen

Dr. Maximilian Schreiter

HHL- Leipzig Graduate School of Management

Junior Professor Entrepreneurship&Technology Transfer, espec. Entrepreneurial Finance Academic Director, Finance Master Programs