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Qin

Uncertain Portfolio Optimization

Medium: Buch
ISBN: 978-981-10-9451-4
Verlag: Springer Nature Singapore
Erscheinungstermin: 30.04.2018
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This book provides a new modeling approach for portfolio optimization problems involving a lack of sufficient historical data. The content mainly reflects the author’s extensive work on uncertainty portfolio optimization in recent years. Considering security returns as different variables, the book presents a series of portfolio optimization models in the framework of credibility theory, uncertainty theory and chance theory, respectively. As such, it offers readers a comprehensive and up-to-date guide to uncertain portfolio optimization models.

Produkteigenschaften

  • Artikelnummer: 9789811094514
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-981-10-9451-4
  • Verlag: Springer Nature Singapore
  • Erscheinungstermin: 30.04.2018
  • Sprache(n): Englisch
  • Auflage: Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2016
  • Serie: Uncertainty and Operations Research
  • Produktform: Kartoniert, Paperback
  • Gewicht: 362 g
  • Seiten: 192
  • Format (B x H x T): 155 x 235 x 11 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt

Themen

Autoren/Hrsg.

Autoren

Preface.- 1 Preliminaries.- 2 Credibilistic Mean-Variance-Skewness Model.- 3 Credibilistic Mean-Absolute Deviation Model.- 4 Minimization Model.- 5 Uncertain Mean-Semiabsolude Deviation Model.- 6 Uncertain Mean-LPMs Model.- 7 Interval Mean-Semiabsolute Deviation Model.- 8 Uncertain Random Mean-Variance Model.- 9 Fuzzy Random Mean-Variance Adjusting Model.- 10 Random Fuzzy Mean-Risk Model.- Bibliography.- List of Frequently Used Symbols.